Para solicitar una nueva operación, haga clic sobre el botón Nueva petición, situado en la esquina derecha de su pantalla.
Se abre un menú desplegable donde tendrá que ir introduciendo los detalles de la factura que desea cubrir.
Los campos representan:
Nombre del Proveedor - Seleccione un proveedor existente o agregue un nuevo proveedor.
Al agregar un nuevo proveedor, se le pedirá que ingrese sus datos.
El nombre de la empresa debe ser la entidad que emite la factura.
Atención: Los proveedores en la sección "Nueva Solicitud" no están vinculados a los Beneficiarios creados en el panel "Beneficiarios". Asegúrese de que los datos bancarios para pagar estén indicados en la factura enviada con su solicitud o, alternativamente, cree un nuevo beneficiario en nuestra plataforma.
Número de factura - Para permitirnos vincular la solicitud a la factura enviada.
Fecha de pago al proveedor - La fecha en la que desea que se realice el pago a su proveedor. Tenga en cuenta que no hay garantía de que el pago se realice en esta fecha.
Términos de pago de la factura - Condiciones de pago de la factura: las condiciones de pago que se aplican a su factura utilizando la lista desplegable. Si se selecciona "Otro", aparecerá una opción de texto libre que le solicitará que especifique las condiciones de pago acordadas. Puede encontrar más información sobre las condiciones de pago aquí.
Bienes adquiridos - Descripción de los bienes o servicios facturados.
País de origen de las mercancías - seleccione el país de origen de las mercancías. Este no es necesariamente el país desde donde se enviaron.
Cantidad a financiar - la moneda y la cantidad de pago de la factura. El importe a financiar debe ser superior a 2.000 GBP o su equivalente. Se pueden fusionar varias facturas inferiores a 2.000 GBP o su equivalente en una sola operación cuando las emite el mismo proveedor. El importe a financiar deberá ser la suma de dichas facturas.
Importe del depósito - Indique si ha pagado previamente un depósito sobre la mercancía.
Fecha de depósito - La fecha en que pagó el depósito.
Cantidad del depósito - La cantidad del depósito que pagó.
Divisa de reembolso- seleccione la moneda en la que desea pagar, que puede ser EUR, GBP, USD, CAD y AUD (cuando corresponda).
Método de liquidación - si la moneda de reembolso es diferente a la moneda de pago, elija el producto FX que desea utilizar.
Si se selecciona "Disposición de un seguro de tipo de cambio", se mostrará una lista de tus forwards abiertos. Seleccione uno o más forwards que desee utilizar.
Si se selecciona "Otro", aparecerá una opción de texto libre para que pueda ingresar una alternativa, por ejemplo. Una combinación de spot y forward.
Documentos adjuntos - adjunte los documentos relevantes para la solicitud, es decir. factura, documentos de transporte, listas de embalaje, etc... para permitirnos procesar la solicitud de la forma más fluida posible. Puede encontrar más información sobre los documentos requeridos aquí.
Para enviar la solicitud, acepte los términos de uso y haga clic en el botón Enviar.
Una vez que la solicitud se haya enviado exitosamente, aparecerá en la tabla de solicitudes enviadas en el Panel de Finanzas Comerciales. Desde aquí, puede enviar documentos adicionales a una solicitud comercial existente haciendo clic en el número de referencia del EPTF y cargándolos en la sección "Documentos" en el panel lateral.
Por favor contacte con tradefinanceoperations@ebury.com si tiene alguna pregunta y estaremos encantados de ayudarle!