P: ¿Qué es un flujo de trabajo de aprobación?
R: Esta función le permite establecer procesos de aprobación multinivel para los pagos que se originan en sus cuentas. Puede asignar usuarios a una lista de grupos de firmantes predefinidos (A, B, C), establecer diferentes umbrales de valor de pago y definir qué combinación de grupos debe aprobar los pagos dentro de cada umbral. Esto garantiza que los pagos reciban el nivel de escrutinio adecuado en función de su importe.
Características principales:
Umbrales configurables: Establezca límites de pago específicos (ahora en EUR; en el futuro, en la divisa principal de su cuenta) que activen los requisitos de aprobación.
Grupos de aprobación (A, B, C): Asigne usuarios a diferentes grupos.
Reglas flexibles: Defina lógicas de aprobación complejas, como requerir un firmante "A", o dos firmantes "B", o un firmante "A" y uno "B", dependiendo del importe del pago.
Control de doble administrador: Todos los cambios en la configuración del flujo de trabajo de aprobación (grupos, umbrales de pago, administradores) deben ser aprobados por un segundo administrador antes de entrar en vigor, añadiendo una capa extra de seguridad.
Registro de auditoría: Mantenga registros completos de todos los cambios de configuración y acciones de aprobación para mayor transparencia y cumplimiento.
Acceso a la plataforma: Gestione y utilice las aprobaciones a través de Ebury Online (EBO).
P: ¿Quién puede configurar los flujos de trabajo de aprobación?
R: Los usuarios autorizados con el permiso "Gestionar permisos" pueden ser elegidos como administradores.
P: Tengo el permiso "Gestionar permisos" pero no veo la pestaña "Flujos de trabajo de aprobación". ¿Qué está pasando?
R: Si varios usuarios autorizados tienen el permiso de "Gestionar permisos", el primer usuario que acceda a "Flujos de trabajo de aprobación" se convierte automáticamente en el único administrador. Ese administrador es entonces responsable de añadir otros administradores según sea necesario.
P: ¿Para qué tipo de transacciones puedo crear flujos de trabajo de aprobación?
R: Actualmente, los flujos de trabajo de aprobación son solo para pagos. Esto incluye los pagos iniciados online desde las secciones de Pagos, Convertir y Pagar, o al añadir un pago en la sección de Convertir. Los planes futuros incluyen extender los flujos de trabajo de aprobación a las operaciones de cambio o, potencialmente, a otros tipos de transacciones, o a aprobaciones por volumen total.
P: ¿Cuántos niveles de aprobación puedo configurar?
R: Hasta cinco niveles de aprobación.
P: ¿Cómo se configuran y utilizan los flujos de trabajo de aprobación de pagos (se requiere rol de administrador)?
R:
Asignar usuarios: Añada los usuarios pertinentes a cada grupo.
Establecer umbrales: Establezca los rangos de valor de los pagos.
Aplicar reglas: Asigne las combinaciones de aprobación de grupo requeridas a cada umbral.
Guardar y aprobar: Guarde los cambios de su configuración para que sean aprobados por otro administrador (si lo hubiera).
P: ¿Cómo se aprueban los pagos?
R:
Envío: Un usuario crea y envía el pago.
Enrutamiento: El sistema compara el importe del pago con los umbrales activos e identifica a los aprobadores necesarios basándose en las reglas.
Aprobación: Los aprobadores designados revisan los detalles del pago y lo aprueban o lo rechazan.
Procesamiento: Una vez que se obtienen todas las aprobaciones requeridas según la regla, el pago se procesa.
Seguimiento: Todos los usuarios pueden seguir el estado de los pagos que han enviado o que deben aprobar. Los administradores pueden acceder a registros de auditoría detallados para fines de cumplimiento.
P: ¿Cómo se habilitan los flujos de trabajo de aprobación?
R: Pregunte a su gestor de cuenta o al equipo de atención al cliente.
P: Tengo el sistema de aprobación antiguo (N-ojos). ¿Cómo puedo obtener el nuevo?
R:
Vaya a EBO y cambie el nivel de autorizaciones del flujo de trabajo de N-ojos (N-eyes) a Sencillo.
Notifique a su gestor de cuenta / equipo de atención al cliente para que habiliten los flujos de trabajo de aprobación.
Una vez confirmado, vaya a Ajustes y haga clic en "Flujos de trabajo de aprobación" (solo disponible si tiene el permiso "Gestionar permisos").
P: ¿Puedo recibir notificaciones de aprobaciones pendientes?
R: Esta versión no incluye notificaciones actualmente. Se añadirán en futuras versiones.