Para submeter um novo pedido, clique no botão "Novo pedido” no canto superior direito.
Aparecerá um painel lateral, como pode ver abaixo, a pedir para inserir os detalhes da fatura.
Os campos são:
Fornecedor - Selecione um fornecedor existente ou adicione um novo fornecedor.
Ao adicionar um novo fornecedor, deverá preencher os detalhes do fornecedor.
O nome da empresa deve ser a empresa que emite a fatura.
NB. Os fornecedores na secção "Novo pedido" não estão ligados aos beneficiários criados na página "Beneficiários". Certifique-se de que os dados bancários do pagamento estão indicados na fatura apresentada com o seu pedido ou, alternativamente, adicione um novo beneficiário na nossa plataforma.
Número da fatura - Para nos permitir associar o pedido à fatura proporcionada.
Data de pagamento ao fornecedor - A data em que deseja que o pagamento seja realizado ao seu fornecedor. Note que não existe garantia de que o pagamento seja finalmente realizado nesta data.
Condições de pagamento da fatura - As condições de pagamento que se aplicam à sua fatura utilizando a lista que aparece. Se selecionar "Outro", aparecerá uma caixa para que especifique as condições de pagamento acordadas. Pode encontrar mais informações sobre as condições de pagamento aqui.
Bens a comprar - Descrição das mercadorias ou serviços
País de origem dos bens - Selecione o país de origem da mercadoria. Este não é necessariamente o país de onde foram expedidos.
Valor a financiar - A moeda e o montante do pagamento da fatura. O montante a financiar deve ser superior a 2.000 libras (GBP) ou equivalente. Faturas múltiplas inferiores a 2.000 libras (GBP) ou equivalente podem ser reunidas num único pedido quando estejam emitidas pelo mesmo fornecedor. O montante a financiar deve ser o montante total destas faturas.
Depósito pago - Indique se já realizou um pagamento pelo depósito das mercadorias. Em caso afirmativo, forneça os dados abaixo indicados:
Data do depósito - A data em que realizou o pagamento do depósito
Montante do depósito - O montante do depósito realizado
Moeda do reembolso - Selecione a moeda em que deseja realizar o reembolso. Pode selecionar EUR, GBP, USD, CAD, AUD (se for aplicável).
Forma de liquidação - Se a moeda do reembolso for diferente da moeda do pagamento, selecione o método FX que deseja utilizar.
Se selecionar “utilização do montante fixado”, aparecerá uma lista dos forwards abertos. Selecione um ou mais forwards que serão utilizados.
Se selecionar “Outro”, aparecerá uma caixa para que especifique uma alternativa. Por exemplo, uma combinação de spot e forward.
Anexos - Anexe os documentos relacionados com o seu pedido, ou seja, fatura, documentos de transporte, packing lists, etc., para que possamos processar o pedido o mais facilmente possível. Pode encontrar mais informações sobre os documentos necessários aqui.
Para submeter o pedido, aceite os termos de utilização e clique no botão Submeter.
Uma vez que o pedido tiver sido submetido, aparecerá na tabela de pedidos enviados no painel de Trade Finance. Desde aqui, pode submeter documentos adicionais a um pedido de financiamento existente, clicando no número de referência EPTF e carregando na secção "Documentos" do painel lateral.
Se tiver alguma dúvida, contacte tradefinanceoperations@ebury.com. Teremos todo o gosto em ajudar!