NetSuite-Bank-Feeds
Wenn Sie die Buchhaltungssoftware NetSuite verwenden, kann die Synchronisierung der Daten von Ihrem bestehenden Konto oft zeitaufwendig sein. Jedes Mal, wenn Sie eine Zahlung veranlassen oder empfangen oder einen Handel tätigen, müssen Sie NetSuite manuell aktualisieren, um sicherzustellen, dass diese Transaktionen auf dem neuesten Stand sind. Dies bedeutet ein höheres Risiko für menschliche Fehler und endlose Minuten, die für die Dateneingabe aufgewendet werden.
Verbinden Sie Ihre Ebury-Konten mit NetSuite
Ebury ist ein von NetSuite zugelassener App-Partner. Unsere App ermöglicht es Ihnen, Ihre Ebury-Daten problemlos mit NetSuite zu synchronisieren. Dies hilft Ihnen, routinemäßige, manuelle Aufgaben zu automatisieren, Zeit bei der Eingabe von Transaktionsdaten zu sparen und den Zeitaufwand für den Abgleich von Rechnungen zu minimieren. So behalten Sie die Kontrolle über Ihre Cashflows innerhalb von NetSuite.
Für wen ist es gedacht?
Diese Lösung ist ideal für Unternehmen, die ihre Debitorenkonten verwalten und gleichzeitig den manuellen Aufwand minimieren und Zeit sparen möchten.
Mehr operative Effizienz erreichen – Sobald die Verbindung eingerichtet ist, werden Ihre Ebury-Transaktionen täglich automatisch an NetSuite übermittelt. Sie verfügen somit immer über aktuelle und genaue Finanzdaten in mehreren Währungen.
Es ist nicht mehr notwendig, Transaktionen für den Abgleich manuell in NetSuite einzugeben. Dies verringert Fehler bei der Dateneingabe und minimiert die Arbeitsbelastung Ihres Teams, sodass es sich mehr auf strategische Aufgaben konzentrieren kann.
So richten Sie diese Integration ein
Synchronisieren Sie Ihre Ebury-Daten in NetSuite in 8 Schritten.
Schritt 1: Loggen Sie sich in Ebury Web ein. Wählen Sie im Menü auf der linken Seite „Konnektivität“. Dort finden Sie eine Beschreibung der Funktionen dieser Anbindung. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Einrichten“, um zu beginnen.
Schritt 2: Es erscheint ein Dropdown-Menü mit einer Liste der Softwarelösungen, mit denen Sie sich verbinden können. Stellen Sie sicher, dass Pop-ups in Ihrem Browser nicht blockiert sind. Wählen Sie „Oracle NetSuite“ und folgen Sie den Anweisungen in den Pop-up-Fenstern.
Schritt 3: Klicken Sie auf „Paket anzeigen“ und installieren Sie das Paket, indem Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.
Wählen Sie „Ich stimme zu“ auf dem Bildschirm für die Lizenzvereinbarung:
Wichtig: Das Paket „Bank Statements Parser“ muss vollständig installiert sein, bevor Sie fortfahren.
Die Statusspalte zeigt mit einem grünen Häkchen an, wenn das Paket vollständig installiert ist.
Schritt 4: Sobald Sie das grüne Häkchen für das Paket sehen, klicken Sie im Pop-up von Ebury Web auf „Ich habe das Paket installiert“ und setzen Sie den Vorgang fort.
Schritt 5: Wählen Sie auf der Seite für die Kontenzuordnung das genaue NetSuite-Konto aus und verknüpfen Sie es mit dem Ebury Web-Konto, unter dem Sie eingeloggt sind.
Schritt 6: Wählen Sie auf der Seite für die Kontenzuordnung das entsprechende Ebury-Konto aus und verknüpfen Sie es mit einem NetSuite-Bankkonto. Wenn Sie noch kein Ebury-Konto in NetSuite haben, wählen Sie „Konto erstellen“, und das System legt eines für Sie an.
Wählen Sie ein „Startdatum für den Feed“, um Ebury mitzuteilen, ab welchem Datum die Transaktionssynchronisierung beginnen soll (bis zu einem Jahr in der Vergangenheit).
Schritt 7: Überprüfen Sie die Übersicht der verknüpften Konten und klicken Sie auf die Schaltfläche „Weiter“ am oberen Bildschirmrand.
Schritt 8: Der Vorgang ist abgeschlossen, wenn Sie diesen Bildschirm sehen:
Hinweise:
Alle synchronisierten Transaktionen werden in NetSuite als Bank-Feeds bezeichnet.
Die Bank-Feeds werden ab dem Tag nach der Einrichtung der Verbindung von Ebury an NetSuite übertragen.
Bitte nutzen Sie denselben Reiter „Verbindungen“ in Ebury Online, um Bankkonten wieder zu trennen oder die Bank-Feeds zu deaktivieren.
Die Person, die die Bank-Feeds einrichtet, sollte Zugriff auf NetSuite sowie auf Ebury Online haben, um den Vorgang erfolgreich abzuschließen.
Führen Sie den gesamten Prozess – einschließlich der Installation des „Bank Statement Parsers“ – als NetSuite-Administrator durch.
Erste Schritte:
Bestehende Ebury-Kunden können das oben beschriebene Verfahren durchlaufen und die Bank-Feeds zu NetSuite einrichten.
Wenn Sie daran interessiert sind, Kunde bei Ebury zu werden, wenden Sie sich bitte an unser Team.