W celu złożenia nowego wniosku, należy przejść do prawego górnego rogu ekranu i liknąć na Nowe zgłoszenie.
Na ekranie pojawi się ekran boczny pozwalający na wprowadzenie danych faktury, a także następujące informacje:
W poniższych polach należy wprowadzić następujące informacje:
Nazwa dostawcy - należy wybrać istniejącego dostawcę lub dodać nowego. Podczas dodawania nowego dostawcy wymagane będzie wprowadzenie jego danych. Nazwa firmy musi być nazwą podmiotu wystawiającego fakturę.
UWAGA. Dostawcy w sekcji "Nowe zgłoszenie" nie są powiązani z beneficjentami utworzonymi w panelu "Beneficjenci". Należy się upewnić, że dane bankowe do zapłaty są podane na fakturze przesłanej wraz z wnioskiem lub alternatywnie dodane na platformie.
Numer faktury - pozwalający na powiązanie wniosku z fakturą.
Przewidywana data płatności- data, w której ma zostać dokonana płatność na rzecz dostawcy. Należy pamiętać, że data ta może ulec zmianie.
Warunki płatności faktury - warunki płatności mające zastosowanie do faktury przy użyciu poniższej listy. Jeśli wybrano opcję "Inne", pojawi się opcja tekstowa z prośbą o określenie uzgodnionych warunków płatności. Więcej informacji na temat warunków płatności można znaleźć tutaj.
Zakupione towary - opis towarów lub usług objętych fakturą.
Kraj pochodzenia towarów - należy wybrać kraj, z którego pochodzą towary. Nie musi to być kraj, z którego towary zostały wysłane.
Kwota do sfinansowania - należy wybrać walutę i kwotę płatności za fakturę. Finansowana kwota musi przekraczać 2 000 GBP lub równowartość tej kwoty w innej walucie. Faktury o wartości poniżej wymaganej kwoty, mogą zostać połączone w jedno zgłoszenie, w przypadku gdy zostały one wystawione przez tego samego dostawcę. Kwota do sfinansowania powinna być sumą tych faktur.
Wpłacony depozyt - jeśli depozyt za fakturę został już zapłacony, należy wprowadzić wymagane informacje w poniższych polach:
Data depozytu - data, kiedy depozyt został zapłacony
Kwota depozytu - kwota, która została zapłacona za depozyt
Waluta spłaty - należy wybrać walutę, w której spłata powinna zostać dokonana, może to być EUR, GBP, USD, CAD i AUD (w stosownych przypadkach).
Metoda rozliczenia - jeśli waluta spłaty jest inna niż waluta płatności, należy wybrać produkt FX, który ma zostać zastosowany do tej transakcji.
Jeśli wybrano opcję "Wypłata z transakcji forward", wyświetlona zostanie lista otwartych transakcji forward. Należy wybrać jeden lub więcej forwardów, które mają zostać wykorzystane.
Jeśli wybrano opcję "Inne", pojawi się opcja tekstowa umożliwiająca wprowadzenie alternatywy, np. kombinacji spot i forward.
Załączniki - prosimy o dołączenie odpowiednich dokumentów do wniosku, tj. faktury, dokumentów transportowych, listów przewozowych itp..., aby umożliwić nam jak najsprawniejsze przetworzenie wniosku. Więcej informacji na temat wymaganych dokumentów można znaleźć tutaj.
Aby przesłać zgłoszenie, należy zaakceptować regulamin i kliknąć przycisk Wyślij.
Po pomyślnym złożeniu wniosku pojawi się on w tabeli złożonych wniosków na pulpicie nawigacyjnym finansowania handlu. Z tego miejsca można przesłać dodatkowe dokumenty do istniejącego wniosku handlowego, klikając numer referencyjny EPTF i przesyłając je w sekcji "Dokumenty" w panelu bocznym.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod adresem tradefinanceoperations@ebury.com, a my z przyjemnością pomożemy!