Pour soumettre une nouvelle demande, accédez au coin supérieur droit et cliquez sur le bouton «Nouvelle requête».
Un panneau latéral apparaîtra à l'écran comme indiqué ci-dessous, vous invitant à insérer les détails de la facture.
Les champs représentent:
Nom du fournisseur - Sélectionnez un fournisseur existant ou ajoutez un nouveau fournisseur
Lors de l'ajout d'un nouveau fournisseur, vous devrez saisir ses coordonnées.
Le nom de l'entreprise doit être celui de l'entité qui émet la facture.
Attention: Les fournisseurs de la section « Nouvelle demande » ne sont pas liés aux bénéficiaires créés dans le tableau de bord « Bénéficiaires ». Veuillez vous assurer que les coordonnées bancaires pour payer sont indiquées sur la facture soumise avec votre demande ou bien créer un nouveau bénéficiaire sur notre plateforme.
Numéro de facture - Pour nous permettre de relier la demande à la facture soumise.
Date de paiement au fournisseur - Date à laquelle vous souhaitez que le paiement soit effectué à votre fournisseur. Notez qu'il n'y a aucune garantie que le paiement soit effectué à cette date.
Conditions de paiement de la facture - Les conditions de paiement qui s'appliquent à votre facture en utilisant la liste déroulante. Si vous sélectionnez "Autres", une option de texte libre apparaît, vous demandant de préciser les conditions de paiement convenues. Vous trouverez plus d'informations sur les conditions de paiement ici.
Biens achetés - Description des biens ou services facturés
Pays d'origine des marchandises - Sélectionnez le pays d'origine des marchandises. Il ne s'agit pas nécessairement du pays d'où les marchandises ont été expédiées.
Montant à financer - Devise et montant du paiement de la facture. Le montant financé doit être supérieur à 2 000 GBP ou équivalent. Plusieurs factures inférieures à 2 000 GBP ou l'équivalent peuvent être regroupées en une seule demande lorsqu'elles sont émises par le même fournisseur. Le montant à financer doit correspondre à la somme de ces factures.
Acompte versé - Indiquez si vous avez déjà versé un acompte sur les marchandises. Si la réponse est oui, veuillez fournir les détails ci-dessous :
Date de l’ acompte- La date à laquelle vous avez versé l’acompte
Montant de l’ acompte - Le montant de l’ acompte que vous avez versé.
Devise de remboursement - Sélectionnez la devise dans laquelle vous avez l'intention de rembourser, à savoir EUR, GBP, USD, CAD et AUD (le cas échéant).
Méthode de règlement - Si la devise de remboursement est différente de la devise de paiement, choisissez le produit de change à utiliser.
Si l'option "Drawdown from forward" est sélectionnée, une liste de vos contrats à terme ouverts sera affichée. Veuillez sélectionner un ou plusieurs contrats à terme à utiliser.
Si "Autre" est sélectionné, une option de texte libre apparaît pour vous permettre de saisir une alternative, par exemple une combinaison d'une transaction au spot et d'une levée anticipée.
Pièces jointes - Veuillez joindre les documents pertinents pour la demande, c'est-à-dire les factures, les documents de transport, les listes de colisage, etc... afin de nous permettre de traiter la demande le plus facilement possible. Vous trouverez plus d'informations sur les documents requis ici.
Pour soumettre la demande, acceptez les conditions d'utilisation et cliquez sur le bouton ‘’Soumettre’’.
Une fois la demande soumise avec succès, elle apparaîtra dans le tableau des demandes soumises sur le tableau de bord d’Avance De Trésorerie. À partir de là, vous pouvez soumettre des documents supplémentaires pour une demande existante en cliquant sur le numéro de référence de EPTF et en les téléchargeant dans la section "Ajouter des documents" du panneau latéral.
Veuillez contacter tradefinanceoperations@ebury.com si vous avez des questions et nous serons heureux de vous aider!