Fuentes de datos bancarios de NetSuite
Si utiliza NetSuite como software de contabilidad, sincronizar los datos de su cuenta actual a menudo puede requerir mucho tiempo. Cada vez que inicia o recibe un pago, o realiza una operación de cambio de divisas, debe actualizar NetSuite manualmente para asegurarse de que estas transacciones estén al día. Esto implica un mayor riesgo de error humano y un sinfín de minutos dedicados a la introducción de datos.
Conecte sus cuentas de Ebury a NetSuite
Ebury es un socio de aplicaciones aprobado por NetSuite y nuestra aplicación le permite sincronizar sus datos de Ebury con NetSuite sin complicaciones. Esto le ayuda a automatizar lo que solían ser tareas rutinarias y manuales, ahorrar tiempo al introducir los datos de las transacciones y minimizar el tiempo dedicado a la conciliación de facturas, ayudándole a tomar el control de sus flujos de efectivo dentro de NetSuite.
A quién va dirigido
Esta solución es perfecta para empresas que desean gestionar las cuentas por cobrar, minimizando los esfuerzos manuales y ahorrando tiempo.
Logre una mayor eficiencia operativa: la conexión, una vez configurada, enviará automáticamente sus transacciones de Ebury a NetSuite a diario. Siempre dispondrá de registros financieros precisos y actualizados en múltiples divisas.
No es necesario introducir manualmente las transacciones en NetSuite para fines de conciliación. Esto reducirá los errores de introducción de datos y minimizará la carga de trabajo de su equipo para que puedan centrarse más en tareas estratégicas.
Cómo configurar esta integración
Sincronice sus datos de Ebury en NetSuite en 8 pasos.
Paso 1: Inicie sesión en Ebury Web. En el menú de la izquierda, seleccione «Conectividad». Encontrará una descripción de lo que hace la conectividad. Haga clic en el botón «Configurar» para comenzar.
Paso 2: Aparecerá un menú desplegable con la lista de software a los que puede conectarse. Asegúrese de que las ventanas emergentes no estén bloqueadas en su navegador. Seleccione «Oracle NetSuite» y siga las instrucciones de las ventanas emergentes.
Paso 3: Haga clic en «Ver paquete» e instale el paquete siguiendo las instrucciones de las pantallas.
Seleccione «Acepto» en la pantalla del acuerdo de licencia:
¡Atención! El paquete Bank Statements Parser debe estar completamente instalado antes de continuar.
La columna de estado indicará cuándo el paquete está completamente instalado con una marca de verificación verde.
Paso 4: Después de ver la marca de verificación verde para el paquete, haga clic en «He instalado el paquete» en la ventana emergente de Ebury Web y continúe con el proceso.
Paso 5: En la página de asignación de cuentas, seleccione la cuenta exacta de NetSuite y asígnela a la cuenta de Ebury Web en la que ha iniciado sesión.
Paso 6: En la página de asignación de cuentas, seleccione la cuenta de Ebury correspondiente y asígnela a una cuenta bancaria de NetSuite. Si aún no tiene una cuenta de Ebury en NetSuite, seleccione «Crear cuenta» y el sistema creará una.
Seleccione una «Fecha de inicio de la fuente de datos» para indicarle a Ebury la fecha en la que desea que comience la sincronización de transacciones, hasta un año en el pasado.
Paso 7: Verifique el resumen de las cuentas conectadas y haga clic en el botón «Continuar» en la parte superior de la pantalla.
Paso 8: El proceso se habrá completado cuando vea esta pantalla.
Notas:
Todas las transacciones sincronizadas se conocen como fuentes de datos bancarios en NetSuite.
Las fuentes de datos bancarios comenzarán a fluir desde Ebury a NetSuite a partir del día siguiente a la configuración de la conexión.
Utilice la misma pestaña «Conexiones» en Ebury Online para desvincular cuentas bancarias o desconectar las fuentes de datos bancarios.
La persona que configure las fuentes de datos bancarios debe tener acceso tanto a NetSuite como a Ebury Online para poder completar el proceso.
Complete todo el proceso iniciando sesión como Administrador de NetSuite, incluido el paso para instalar el «Bank Statement Parsers».
Primeros pasos:
Los clientes actuales de Ebury pueden seguir el procedimiento anterior y configurar las fuentes de datos bancarios en NetSuite.
Si está interesado en convertirse en cliente de Ebury, póngase en contacto con nuestro equipo.