Was ist ein Kassageschäft?
Mit einem Kassageschäft (Spot) können Sie eine Währung zum aktuellen Marktkurs kaufen oder verkaufen. Wenn Sie ein Kassageschäft abschließen, erfolgt die Bereitstellung Ihrer Mittel in der Regel am selben Tag oder sobald die erforderlichen Mittel verfügbar sind. Bitte beachten Sie, dass die maximale Laufzeit einer Spot-Transaktion 3 Tage beträgt. Danach müssen Sie einen festen Terminkauf (Fixed Forward) eingehen.
Was ist ein Termingeschäft (Forward-Vertrag)?
Ein Termingeschäft (Forward-Vertrag) ist eine Art der finanziellen Absicherung, die Unternehmen hilft, einen bestimmten Wechselkurs bis zu fünf Jahre im Voraus zu sichern.
Dieses Instrument schützt Ihre Handelsmargen vor plötzlichen Währungsrisiken und bietet Ihnen absolute Kostensicherheit. Die Fixierung eines Kurses bedeutet zwar, dass Sie nicht von anschließenden Marktbewegungen profitieren, wenn sich der Markt zu Ihren Gunsten entwickelt – jedoch wiegt die Kostensicherheit diese Ungewissheit häufig auf.
Was ist der Unterschied zwischen einem Fixed Forward und einem Window Forward?
Wir bieten verschiedene Arten von Forward-Verträgen an, die zu Ihren geschäftlichen Anforderungen passen:
Devisentermingeschäft (Fixed Forward): Sie sichern sich einen Wechselkurs für ein bestimmtes, festgelegtes Datum in der Zukunft. Dies können Sie online buchen.
Flexibles Devisentermingeschäft (Window Forward): Sie sichern sich einen Wechselkurs für ein bestimmtes zukünftiges Datum, genießen jedoch die Flexibilität, innerhalb eines festgelegten Zeitraums (Ausübungsfenster) vor diesem Enddatum Mittel abzurufen. Für weitere Informationen zu dieser Alternative wenden Sie sich bitte an Ihren Relationship Manager.
Welche Flexibilität bieten Devisentermingeschäfte?
Wenn Sie sich für ein Flexibles Devisentermingeschäft bzw. Termingeschäft mit Ausübungsfenster entscheiden, genießen Sie vollständige Flexibilität. Sie können während der gesamten Laufzeit des Vertrags jederzeit ein beliebiges Währungsvolumen abrufen.
Für weitere Details zur individuellen Anpassung Ihrer Verträge wenden Sie sich bitte an Ihren Relationship Manager.
Welche Margen oder Kautionen muss ich bezahlen?
Um Ihre Kreditkonditionen zu besprechen oder mehr über unsere Risikobewertungen zu erfahren, wenden Sie sich bitte an Ihren Relationship Manager.
Kann ich ein Handelsgeschäft online ändern oder stornieren?
Handelsgeschäfte können nicht online über die Plattform geändert oder storniert werden. Selbst wenn Sie eine zugehörige Zahlung erfolgreich storniert haben, muss die zugrunde liegende Transaktion selbst von Ihrem Relationship Manager verwaltet werden, der Optionen wie Vorfälligkeit, Verlängerung oder Stornierung prüfen kann.
Bitte beachten Sie, dass Devisengeschäfte rechtlich bindende Verträge sind. Aus diesem Grund können bei der Stornierung einer Transaktion je nach Marktentwicklung zusätzliche Kosten entstehen.
Ich habe die falsche Währung gebucht, was soll ich tun?
Wenn Sie die falsche Währung gebucht haben, kontaktieren Sie uns bitte umgehend, damit wir Ihnen bei der Korrektur helfen können. Sie können sich direkt an Ihren Client Portfolio Manager wenden.