Möchten Sie Ihre Zahlungsaufträge direkt aus Ihrem ERP- oder TMS-System an Ebury senden oder Ihren Tagesabschluss zur Kontenabstimmung automatisch in Ihr ERP- oder TMS-System übertragen, sehen Sie Ihr ERP-/TMS-System jedoch nicht in unserer Liste der Software-Integrationen?
Wir empfehlen Ihnen, die Anbindung an Ebury über SFTP zu prüfen. Wir haben die SFTP-basierte Kommunikation mit SAP, Coupa, Kyriba und vielen anderen erfolgreich implementiert.
Was ist SFTP?
Das Secure File Transfer Protocol (SFTP) ist ein sicherer Netzwerkkanal für das Senden und Empfangen großer Datenmengen. Mit SFTP können Sie die von Ihrem ERP-System generierten Zahlungsaufträge sicher direkt an Ebury senden und Auszüge von Ebury empfangen.
Vorteile von SFTP mit Ebury
Optimieren Sie Ihre Workflows aus dem ERP-System und vereinfachen Sie die Kontenabstimmung und Zahlungsauslösung.
Sicher
Nur autorisierte Personen können mit zertifikatsbasierter Authentifizierung auf das Dateiübertragungssystem zugreifen.
Effizient
Automatisieren Sie die Abstimmung von Verbindlichkeiten und Forderungen in Ihrem bestehenden ERP-System, indem Sie gebrauchsfertige Auszüge hochladen. So sparen Sie Zeit und reduzieren den Aufwand für die Dateneingabe.
Zuverlässig
Stellen Sie die Vertraulichkeit und Integrität der übertragenen Daten sicher.
So erhalten Sie Zugriff auf SFTP
Wenn Sie bereits Kunde bei Ebury sind, wenden Sie sich an Ihren Client Portfolio Manager, um mehr darüber und über die Schritte für den Zugriff zu erfahren.
Schritt 1
Stellen Sie sicher, dass Sie bereits aktiver Ebury-Kunde sind und über eine aktive Kunden-ID verfügen.
Schritt 2
Sie müssen unsere SFTP-Geschäftsbedingungen, die Ihnen Ihr Client Portfolio Manager zur Verfügung stellt, unterzeichnen, um über diesen Kanal Zahlungsaufträge zu erteilen und Auszüge abzurufen.
Schritt 3
Möglicherweise fällt für die Einrichtung Ihres Kontos eine SFTP-Verbindungsgebühr an.
Einmalige Einrichtungsgebühr pro Konto: 150 EUR
Monatliche Abonnementgebühr: 40 EUR
Schritt 4
Wir benötigen die folgenden Kontaktdaten. Unsere Experten setzen sich anschließend mit Ihrem Team in Verbindung, um die Verbindung einzurichten und zu testen. Sie unterstützen Sie während des gesamten Prozesses bis zum Go-Live.
Ihr technischer Ansprechpartner für SFTP: Der technische Spezialist, der für die Einrichtung der SFTP-Verbindung zuständig ist.
Ansprechpartner auf Kundenseite: Der Hauptansprechpartner auf Ihrer Seite, der für die Dateiübertragung verantwortlich ist. Beispielsweise erhält der Benutzer Benachrichtigungen über Probleme bei der Dateiübertragung, z. B. wenn die Download-Frist für eine Datei abgelaufen ist.
Welche Formate werden unterstützt?
Senden Sie Ihre Zahlungsaufträge im ISO 20022-Standardformat PAIN001 an Ebury.
Erhalten Sie EoD-Auszüge von Ebury, entweder im SWIFT-Standard MT940 oder im ISO 20022-Standard CAMT053.
Dateibeschreibungen für Zahlungsdateien
In Ebury akzeptieren wir Zahlungsdateien im Dateiformat pain.001.001.03 (CustomerCreditTransferInitiation) gemäß dem ISO 20022-Standard.
Ausführliche Informationen finden Sie unter folgendem Link.
Dateibeschreibungen für Auszugsdateien
Mit dem SFTP-Dienst können Sie die folgenden Dateiformate abrufen:
STA: zum Abrufen von SWIFT-MT940-Auszügen
C53: zum Abrufen von ISO-camt.053-Auszügen
Beispiele für diese Formate finden Sie hier.
Erste Schritte
Wenn Sie noch kein Kunde von Ebury sind, aber mehr über SFTP und darüber erfahren möchten, wie Ebury Ihnen helfen kann, Dateien sicher aus Ihrem ERP-System zu übertragen, können Sie gerne Kontakt mit unserem Team aufnehmen.